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流动性风险惊扰蓝筹: 多只信托连环踩雷“强平股”
发表时间 :2018/02/12 15:29:08     阅读 :

经过蓝筹股连日暴跌,股权质押、杠杆持股的风险,已经出现从创业板等小盘股向沪市主板蔓延的苗头。

截至2月9日,深市的创业板、中小板,已有五家公司股东的股权质押、杠杆持股,出现了被动减持、强平。而近几日沪市蓝筹股猛烈下跌后,原本较为平静的主板市场,类似风险也已显现。根据不完全统计,仅2月8日、9日两天,就有十余家公司股东进行补充质押。

被动减持、补充质押的大量出现,让股权质押、杠杆持股的流动性风险陡增。部分上市公司股东不仅已被强制平仓,而且其控股股东的大量股权质押,也已触及仓线。接受这些公司股权质押的机构或产品,同时还持有、受质了其他上市公司股权,或进行杠杆持股。部分杠杆资金持有、受质的主板、创业板多只股票,已经多次大幅下跌。

“如果机构同时在一个股票受伤,在其他股票也受到伤害,就会产生连锁资金紧张。”业内人士向第一财经分析,这一风险若不能妥善化解,将会造成风险从小盘股向主板蔓延。

风险蔓延

从1月下旬至今,因杠杆持股、股权质押跌破平仓线,至少已有四家上市公司股东所持股份遭到强平,还有一家公司实际控制人杠杆持股出现被动减持。

新近遭遇被动减持的誉衡药业(002437.SZ)。2月7日,誉衡药业实际控制人朱吉满通过云南国际信托-盛锦16 号集合信托持有的公司股份,出现被动减持,减持数量为1414万股。此前,朱吉满该信托持有誉衡药业1.53%的股份。减持后,持股比例降至0.89%。

更早些时候,要约收购的牛散吕小奇,在欧浦智网(002711.SZ)的持股,也遭遇了出现被动减持,减持数量分别为142万股、117万股,卖出价为10.12元、10.003元。根据披露,吕小奇原本持有欧浦智网7261万股,直接持有6395万股,剩余部分通过“光大·鸿轩3 号”、“渤海信托·奇益7号”、“奇益8号”等三个信托计划持有,此次被动减持的是“鸿轩3号”、“奇益7号”。

信托持股之外,随着股价一路大跌,部分公司的股权质押也出现强平。1月25日,顺威股份(002676.SZ)第一大股东蒋九明质押的部分股份,被华安证券强平,平仓数量为719万股,平仓价为6.89元/股。按照顺威股份的说法,蒋九明质押的股权被强平,因其涉嫌操纵证券、期货市场案已移送司法并被受理,华安证券应处分担保物,收回融资融券债权。

根据华安证券披露,2016年8月5日,蒋九明将8500万股质押给华安证券,融资额8.35亿元,据此计算,蒋九明质押价格约为9.82元/股。2017年6月,顺威股份按10股转增8股,案质押股份数变为1.53亿股,对应质押价接近5.5元。2月7日,顺威股份最低价为5.2元,蒋九明股权质押可能已经爆仓。

最早爆发危机的千山药机(300216.SZ),更是多名股东、高管爆仓。1月23日,该公司公告称,第一大股东、实际控制人之一刘祥华、邓铁山和黄盛秋部分股权质押跌破平仓线,刘祥华持有的“华泰远见5号”集合资产管理计划跌破平仓线未补仓,所持份额被调整。1月30日,其高管王亚军股票质押违约,被证券公司处置158万股。钟波、王国华两名股东,也因股票质押违约,证券公司计划对两人所持股票进行减持。

随着近几日下跌减缓,中小板、创业板股权质押、杠杆持股爆仓也有所缓和。但由于蓝筹随后持续暴跌,原本较为平静的主板市场,也开始出现了类似问题。2月9日之后的两天,沪市公司也开始密集补充股权质押。

根据恒通股份(603223.SH)2月9日披露,因近期股价波动较大,其控股股东刘振东当日将其1000万股质押给中泰证券,作为前期质押的补充质押。公开信息显示,去年11月28日,刘振东将827万股质押给中泰证券。截至目前,刘振东已累计质押3331万股,占其持股总数的81.24%。

就在同一天,联明股份(603006.SH)也进行了类似操作。公告显示,2月8日,其控股股东联明集团将768万股补充质押给中信建投。而就在此前的2月2日,联明集团已进行过一次补充质押,将290万股质押给中信建投。年内以来,联名股份股价已经累计下跌30%左右。

“小票质押爆仓,会产生局部流动性风险。”深圳某私募人士向第一财经分析,这种风险不能等闲视之,主板市场持续大跌之后,要谨防这种风险进一步向蓝筹股蔓延、传导。由于盘子大,蓝筹股出现这种风险,产生的冲击将更猛烈。

不过,主板市场的股权质押、杠杆持股的风险,目前尚未如相对于创业板等小盘股突出,但仍然不可小视。根据第一财经不完全统计,仅仅2月8日、9日两天,至少已有十余家上市公司股东进行了补充质押。

信托连环现身“强平股”

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